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华安基金办理有限公司关于上证180生意型开

2020-03-21 17:53编辑:admin人气:


  为了满足广阔投资者的需求,提高上证180生意型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:180ETF,二级市场生意代码:510180,一级市场申赎代码:510181)的活动性,优化持有人结构,经与基金托管人中国建立银行股分有限公司、上海证券生意所协商不合,本基金办理人决定对本基金实施份额吞并。

  1、基金份额的吞并

  (一)权益注销日、份额吞并日(除权日)

  权益注销日:2013年12月19日。

  份额吞并日(除权日):2013年12月20日。

  (二)吞并对象

  权益注销日注销在册的基金份额。

  (三)吞并比例

  每4份基金份额吞并成1份,即吞并比例为0.25。

  (四)吞并计划

  1、本基金办理人将依照0.25的吞并比例对权益注销日注销在册的本基金的基金份额实施吞并,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并由中国证券注销结算有限义务公司上海分公司(以下简称“中登上海”)于份额吞并日(除权日)停止变卦注销。

  在依照吞并比例停止吞并处理时,吞并后将能够出现持有人持有份额为小数的状况。依据中登上海现行规矩,持有人持有份额必须为整数,所以,在吞并时将对这局部分额停止特别处理。本基金办理人认为,若依照四舍五入的准绳停止取整,会伤害局部持有人的好处,为了确保持有人好处不受伤害,本基金办理人将对吞并后一切持有人持有的小数点后的基金份额依照“长进位”的准绳停止取整,行将小数点后的基金份额均进位为1份。若基金份额持有人的分歧账户或统一账户同时持有解冻份额、未解冻份额时,对该持有人的这几局部小数点后份额的补足将辨别停止。若基金份额持有人(指开立转融通担保证券账户、客户信用生意担保证券账户、约定购回式证券生意公用证券账户的持有人)在注销公司基金名册中存在多条持有记录时,对该持有人以上持有记录小数点后份额的补足将辨别停止。进位处理所需资金由本基金办理人赔偿,并于份额吞并日(除权日)当日划入基金托管账户。

  进位处理所需资金=[■(1-吞并后第i个持有记录的小数点后份额) +■(1-吞并后第j个持有人持有的小数点后份额)]×T日基金份额净值×4

  个中:T日为权益注销日;n为吞并后持有未解冻小数份额的持有人持有记录总数;m 为吞并后持有解冻小数份额的持有人总数,若某一投资者的份额存在多笔解冻则辨别计算应补份额。

  在本基金吞并前已解冻或质押的基金份额,吞并后的响应份额仍被解冻或质押。基金份额净值保管到小数点后三位。

(来源:原创)

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